Таблица 13. Основные параметры международных займов Группы по состоянию на 31 декабря 2009
Форма займа |
Валюта |
Первоначаль-ная сумма займа |
Дата займа |
Срок |
Ставка |
Субординированные облигации участия в кредите |
USD |
1,0 млрд. |
02/2005 |
10 лет |
6,23% |
Облигации участия в кредите (в рамках MTN-программы) |
USD |
0,5 млрд. |
05/2006 |
7 лет |
6,48% |
Облигации участия в кредите (в рамках MTN-программы) |
USD |
0,75 млрд. |
11/2006 |
5 лет |
5,93% |
Синдицированный кредит |
USD |
0,75 млрд. |
12/2007 |
3 года |
3m LIBOR + 0,45% |
Облигации участия в кредите (в рамках MTN-программы) |
USD |
0,5 млрд. |
07/2008 |
5 лет |
6,468% |
Синдицированный кредит |
USD |
1,2 млрд. |
10/2008 |
3 года |
3m LIBOR + 0,85% |
В феврале 2010 года Банком был полностью погашен субординированный кредит, что было обусловлено значительным объемом накопившейся ликвидности в иностранной валюте, высоким уровнем достаточности капитала и существенным падением цен на данные инструменты.
Средства клиентов
Таблица 14. Структура средств клиентов
Показатели |
На 31 декабря 2009 |
На 31 декабря 2008 |
Темп прироста, % | ||
Сумма, млн. руб |
% от суммы |
Сумма, млн. руб |
% от суммы | ||
Средства физических лиц |
3 787 312 |
69,6 |
3 112 102 |
64,9 |
21,7 |
Текущие счета |
540 455 |
9,9 |
395 090 |
8,2 |
36,8 |
Срочные депозиты |
3 246 857 |
59,7 |
2 717 012 |
56,7 |
19,5 |
Средства корпоративных клиентов |
1 651 559 |
30,4 |
1 683 130 |
35,1 |
(1,9) |
Текущие счета |
965 032 |
17,8 |
1 011 161 |
21,1 |
(4,6) |
Срочные депозиты |
686 527 |
12,6 |
671 969 |
14,0 |
2,2 |
Итого средства клиентов |
5 438 871 |
100,0 |
4 795 232 |
100,0 |
13,4 |
Другие материалы:
Основные положения методологии расчета тарифов
Страховой тариф представляет собой сумму денег, которую уплачивает страховщику за страхование каждый страхователь с единицы страховой суммы или предмета страхования и тем самым каждый страхователь участвует в создании страхового фонда страховщика по данному виду страхования.
Задача правильного по ...
Прогноз деятельности банка на предстоящий период
В ходе комплексного финансового анализа деятельности ООО «ПромТрансБанка» были выявлены проблемы на основании публикуемой формы бухгалтерского учета, отчета о прибылях и убытках. В данной главе будет приведен прогнозный баланс на 01.01.2010 года, а так же рассчитаны некоторые коэффициенты деятельн ...
Сущность и значение коммерческого кредита
Первоначально кредит возник как случайное явление, но по мере становления и развития товарно-денежных отношений сфера функционирования кредитных отношений расширялась, необходимость в кредите постепенно приобретала устойчивый характер – кредитные отношения стали выражать постоянные связи между уча ...